[SAP ERP] SAP FI Open Item Clearing 03-04

2013. 3. 17. 17:08SAP ERP System/SAP FI

SAP FI 공식교재 정리를 해 봅시다.

 


 

이번 시간은 SAP FI Open Item Clearing에 대해서 알아봅니다.

ㅁ Clearing (Contents-목차)

 - Open Item Clearing (2가지 방식)

 - Incoming and Outgoing Payments (수금, 지급)

 - Payment Differences (수금, 지급 차이)

 - Exchange Rate Differences (환차 손/익)


ㅁ Clearing : Objectives

 - Clear an account (2가지)

 - Post various payments and payment differences (2가지 방식)

 - Explain exchange rate differences (환차 손/익 거래)

 - Reset cleared items 


ㅁ Opent Item Clearing : Objectives

 - Describe the clearing process

  * Open Item Clearing 방식

  - Clear an account

  - Post with clearing


ㅁ Open Item Clearing

 - Open Item Clearing : 언제가는 정산되어야 할 미결항목

  * 2가지 방식 

1) Clearing an account : open item으로 관리되는 여러건의 line item을 동일한 계정과목 레벨에서 클리어 처리하는 방식, 

즉 잔액을 제로로 갖는 여러개의 Open line item들을 동일한 계정과목 레벨에서 클리어 처리하는 방식

2) Post with clearing : 포스팅과 함께 바로 클리어 처리되는 방식


ㅁ Posting with Clearing 

 - Step

  1. Entered manually (주로 bank account, 차변에 A/R을 처리하기 위해)

  2. Selected (customer account)

  3. Created automatically (대변에 클리어할 open item 자동 생성)

  4. Cleared


ㅁ Account Clearing

 - 잔액을 제로로 갖는 Open item들을 동일한 계정과목 레벨에서 찾아서 클리어 처리하는 방식

 - Account Clearing을 대표하는 open item Clearing 방식 

  : A/R Invoice에 대한 credit memo가 발생했을 경우에 A/R Open Item과 Credit Memo에 따른 바대변에 기표된  A/R Open Item을 서로 Clearing 처리하는 방식

 - Document line item 에 차/대변이 나타나지 않는다. 


ㅁ Automatic Clearing Program

동일한 계정, 동일한 통화, 동일한 Special Indicator, 동일한 Assignment Field에 오는 value값을 갖는 oepn item을 그룹핑 해서 차변/대변 sum 값이 제로이면 클리어, 그렇지 않으면 클리어 하지 않음 등등 (보통 ZUONR이 많이 활용됨)

 * Functions of clearing

  - Groups Items per account together 

  - If balance is zero, Items are marked for clearing

* Prerequisites for clearing

  - Accounts must be managed on an open Item basis

  - Accounts to be cleared must be defined

 * Items not cleared 

  - noted Items 

  - statistical postings, down payments, bills of exchange

  - Items with withholding tax entries (원천세를 가지고 있는 Line Items)


ㅁ Sort Field also known as Allocation Field (Assignment와 같은 필드)


ㅁ Incoming and Outgoing Payments : Objectives

 - Post various incoming and outgoing payments

 - Reset cleared documents


ㅁ The Manual Payment Process

 1.Document hearder

   1) Payment header

   2) Bank data

   3) Select open items

  2. Process open items

   1) Activeate items

   2) Activate cash discount

  3. Post

   1) Display overview

   2) Post


ㅁ Document Header : Payment Header

ㅁ Document Header : Bank Data 

ㅁ Document Header : Open Item Selection

 

ㅁ Process Open Items


ㅁ Posting Payments

 1. Overview details

 2. Simulate to review automatically generated items 

     Correct any mistakes

 3. Post

 

ㅁ Automatic Postings When Clearing Open Items

  - Cash discounts paid or received 

  - Cash discount clearing (net method)

  - Tax adjustments

  - Exchange rate differences

  - Bank charges

  - Clearing entries for cross-company code payments

  - Over-or underpayments within tolerances

 

ㅁ Resetting Cleared Items

 - 잘못 클리어된 아이템을 되돌리는 방법

1. Only Resetting

 - 클리어 처리된, 즉 수금 또는 지급 처리된 다큐먼트는 그대로 둔 상태에서 상태만 클리어 상태에서 오픈 상태로 되돌리는 방식

2. Reset & Reverse

 - Cleared Document 자체를 역분개 시켜 A/R 을 다시 살리는 방식


ㅁ Payment Differences : Objectives 

 * payment difference : 수금, 지급시 발생하는 차이

 - Post payment differences

 - Describe tolereance groups and their role for posting payment differences

 - Create partial and residual payments

 - Create reason codes


ㅁ Torelance Groups

 * Tolerances : rules that define acceptable differences during posting

  - 수금, 지급시 발생하는 차이를 정의

 * 종류

  - Tolerance Group for Employees

   1, Upper limits for posting procedures

   2. Permitted Payment Differences

  - Tolerance Groups or Customers/Vendors

   1. Permitted Payment Differences



ㅁ Configuration of Tolerance Groups 

 1. Define the group per company code

  * Employees -> 직무, 직급별 그룹핑

   - Staff Account 1

   - Staff Account 2

   - Accounting Supervisor

  * Customer/Vendors -> 그룹핑

   - Good customers/vendors

   - Not so good customers/vendors

   - Cash only customers/vendors


 2. Define tolerances

   * permitted payments differences


 3. Assign tolerance groups

   * User master records

   * Customer/Vendor master records


ㅁ Permitted Payment Differences 


ㅁ Payment Differences


ㅁ Partial and Residual Payments : 부분 수금 처리할 때 사용

 * Partial Payment : 두 개의 Line item 이 여전히 오픈

  - both items remain on the account

 

* Residual Item : 

  - payment term

   > from cleared item

   > fixed payment term

  - new document referencing originals


 * Charge off difference


ㅁ Reason Codes


ㅁ Exchange Rate Differences : 환율차이

 

ㅁ Realized Exchange Rate Differences 

 - 환차 손익


ㅁ Account Determination

 - 환차손 관련 계정 결정 로직


ㅁ Clearing Summary

 - Two basic transactions are used for clearing

  > Clearing an account

  > Posting with Clearing 

 - For every clearing transaction a clearing document is created

 - Payment differences may be processed automatically or manually

 - Posting payment difference are controlled by entries in tolerance groups.


이번 시간은 SAP FI 공식교재중 SAP FI Open Item Clearing에 대해서 알아보았습니다.

 






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